NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月26日 至 2022年3月25日 | 自 2022年3月26日 至 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,210,643,940 | -121,818,590 |
| その他収益 | － | 2,627,003 |
| 営業収益合計 | -1,210,643,940 | -119,191,587 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 87,106 | 20,539 |
| 受託者報酬 | 592,744 | 594,789 |
| 委託者報酬 | 28,455,376 | 28,554,309 |
| その他費用 | 538,271 | 703,971 |
| 営業費用合計 | 29,673,497 | 29,873,608 |
| 全事業営業損失（△） | -1,240,317,437 | -149,065,195 |
| 当期経常損失（△） | -1,240,317,437 | -149,065,195 |
| 四半期純損失（△） | -1,240,317,437 | -149,065,195 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -87,650,313 | -94,738,024 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,211,274 | 137,273,626 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,236,759,138 | 8,684,172 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,236,759,138 | 8,684,172 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,734,880,740 | 166,294,649 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,734,880,740 | 166,294,649 |
| 分配金 | － | － |
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