三菱UFJ DC世界ESGバランスファンドの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2024年 6月26日至 2024年12月25日	第6期中間計算期間自 2025年 6月26日至 2025年12月25日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,091,212	9,068,649
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,104,034	4,600,988
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,104,034	4,600,988
分配金	-	-

2026/03/24 9:22

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2)中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,018,765	8,195,314
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,018,765	8,195,314
分配金	-	-

(3)中間注記表

2026/03/24 9:22