半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/26-2026/06/25)

日本株ESGアクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年12月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	190,021,917
株式	6,039,549,600
未収配当金	1,819,400
未収利息	3,715
流動資産合計	6,231,394,632
資産合計	6,231,394,632
負債の部
流動負債
未払解約金	1,695,749
流動負債合計	1,695,749
負債合計	1,695,749
純資産の部
元本等
元本	2,200,326,125
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,029,372,758
元本等合計	6,229,698,883
純資産合計	6,229,698,883
負債純資産合計	6,231,394,632

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年12月25日現在]
1.	期首	2025年 6月26日
	期首元本額	2,318,497,631円
	期中追加設定元本額	98,106,734円
	期中一部解約元本額	216,278,240円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション(ラップ向け)	1,698,315,681円
	三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンド	471,693,125円
	三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド	30,317,319円
	合計	2,200,326,125円
2.	受益権の総数	2,200,326,125口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年12月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年12月25日現在]
1口当たり純資産額	2.8313円
(1万口当たり純資産額)	(28,313円)

ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
(1)中間貸借対照表

(単位:円)
	第5期 [ 2025年 6月25日現在 ]	第6期中間計算期間末 [ 2025年12月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	921,724	912,582
親投資信託受益証券	1,109,374,345	1,120,757,795
未収入金	-	10,890
未収利息	11	17
流動資産合計	1,110,296,080	1,121,681,284
資産合計	1,110,296,080	1,121,681,284
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	119,960	123,199
未払委託者報酬	539,779	554,340
その他未払費用	21,533	22,120
流動負債合計	681,272	699,659
負債合計	681,272	699,659
純資産の部
元本等
元本	1,386,382,626	1,411,728,640
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△276,767,818	△290,747,015
(分配準備積立金)	87,026,214	86,094,532
元本等合計	1,109,614,808	1,120,981,625
純資産合計	1,109,614,808	1,120,981,625
負債純資産合計	1,110,296,080	1,121,681,284

(2)中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第5期中間計算期間 自 2024年 6月26日 至 2024年12月25日	第6期中間計算期間 自 2025年 6月26日 至 2025年12月25日
営業収益
受取利息	531	1,257
有価証券売買等損益	△9,318,238	△8,144,786
営業収益合計	△9,317,707	△8,143,529
営業費用
受託者報酬	121,418	123,199
委託者報酬	546,335	554,340
その他費用	21,792	22,120
営業費用合計	689,545	699,659
営業利益又は営業損失(△)	△10,007,252	△8,843,188
経常利益又は経常損失(△)	△10,007,252	△8,843,188
中間純利益又は中間純損失(△)	△10,007,252	△8,843,188
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	158,128	△46,067
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△255,785,511	△276,767,818
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,003,135	3,013,238
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,003,135	3,013,238
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,018,765	8,195,314
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,018,765	8,195,314
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△269,966,521	△290,747,015

(3)中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第5期 [2025年 6月25日現在]	第6期中間計算期間末 [2025年12月25日現在]
1.	期首元本額	1,338,295,296円	1,386,382,626円
	期中追加設定元本額	106,448,820円	40,435,314円
	期中一部解約元本額	58,361,490円	15,089,300円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	276,767,818円	290,747,015円
3.	受益権の総数	1,386,382,626口	1,411,728,640口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期中間計算期間 自 2024年 6月26日 至 2024年12月25日					第6期中間計算期間 自 2025年 6月26日 至 2025年12月25日
	該当事項はありません。					該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	第5期 [2025年 6月25日現在]	第6期中間計算期間末 [2025年12月25日現在]
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第5期 [2025年 6月25日現在]	第6期中間計算期間末 [2025年12月25日現在]
1口当たり純資産額	0.8004円	0.7940円
(1万口当たり純資産額)	(8,004円)	(7,940円)

ヘッジ付気候リスク調整海外国債インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2025年12月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,195,785
コール・ローン	4,808,051
国債証券	1,009,244,613
派生商品評価勘定	707,413
未収入金	44,450
未収利息	7,740,055
前払費用	311,039
流動資産合計	1,027,051,406
資産合計	1,027,051,406
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,025,753
流動負債合計	8,025,753
負債合計	8,025,753
純資産の部
元本等
元本	1,295,239,705
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△276,214,052
元本等合計	1,019,025,653
純資産合計	1,019,025,653
負債純資産合計	1,027,051,406

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年12月25日現在]
1.	期首	2025年 6月26日
	期首元本額	1,262,827,316円
	期中追加設定元本額	39,309,135円
	期中一部解約元本額	6,896,746円
	元本の内訳※
	ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,295,239,705円
	合計	1,295,239,705円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	276,214,052円
3.	受益権の総数	1,295,239,705口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年12月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2025年12月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	449,994,286	―	449,289,992	704,294
	カナダドル	21,600,154	―	22,118,114	△517,960
	オーストラリアドル	9,686,437	―	9,918,028	△231,591
	イギリスポンド	81,760,060	―	83,435,576	△1,675,516
	シンガポールドル	2,894,894	―	2,917,185	△22,291
	マレーシアリンギット	415,541	―	423,454	△7,913
	ニュージーランドドル	4,381,619	―	4,464,345	△82,726
	スウェーデンクローネ	6,075,900	―	6,254,491	△178,591
	ノルウェークローネ	5,035,882	―	5,110,141	△74,259
	デンマーククローネ	2,111,455	―	2,136,015	△24,560
	メキシコペソ	4,697,298	―	4,813,293	△115,995
	イスラエルシェケル	3,104,049	―	3,178,077	△74,028
	ポーランドズロチ	8,414,145	―	8,574,444	△160,299
	中国元	19,358,056	―	19,497,219	△139,163
	ユーロ	402,163,645	―	406,881,387	△4,717,742
合計		1,021,693,421	―	1,029,011,761	△7,318,340

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[2025年12月25日現在]
1口当たり純資産額	0.7867円
(1万口当たり純資産額)	(7,867円)

日本国債インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2025年12月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	36,537,252
国債証券	5,969,218,720
未収利息	13,146,413
前払費用	725,205
流動資産合計	6,019,627,590
資産合計	6,019,627,590
負債の部
流動負債
未払解約金	10,890
流動負債合計	10,890
負債合計	10,890
純資産の部
元本等
元本	7,375,943,717
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,356,327,017
元本等合計	6,019,616,700
純資産合計	6,019,616,700
負債純資産合計	6,019,627,590

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年12月25日現在]
1.	期首	2025年 6月26日
	期首元本額	6,968,158,369円
	期中追加設定元本額	1,063,308,632円
	期中一部解約元本額	655,523,284円
	元本の内訳※
	ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	124,730,695円
	日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,097,484,919円
	MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	3,408,242,600円
	MUKAM 日米コアバランス(除く米国株)2022-03(適格機関投資家限定)	2,745,485,503円
	合計	7,375,943,717円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,356,327,017円
3.	受益権の総数	7,375,943,717口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年12月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年12月25日現在]
1口当たり純資産額	0.8161円
(1万口当たり純資産額)	(8,161円)