三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月25日-令和3年6月25日)

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    58項目
    日本株ESGアクティブマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    [令和 3年 6月25日現在]
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン22,925,134
    株式1,099,350,700
    未収配当金2,080,400
    流動資産合計1,124,356,234
    資産合計1,124,356,234
    負債の部
    流動負債
    未払解約金3,450,601
    未払利息11
    流動負債合計3,450,612
    負債合計3,450,612
    純資産の部
    元本等
    元本741,904,764
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)379,000,858
    元本等合計1,120,905,622
    純資産合計1,120,905,622
    負債純資産合計1,124,356,234

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。


    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    [令和 3年 6月25日現在]
    当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

    [令和 3年 6月25日現在]
    1.期首令和 3年 3月25日
    期首元本額295,107,273円
    期中追加設定元本額452,073,527円
    期中一部解約元本額5,276,036円
    元本の内訳※
    国内株式セレクション(ラップ向け)406,197,475円
    三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンド9,027,830円
    三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド670,149円
    三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)4,959,264円
    三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)27,630,181円
    日本株ESGアクティブファンド(適格機関投資家限定)293,419,865円
    合計741,904,764円
    2.受益権の総数741,904,764口

    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項

    区分自 令和 3年 3月25日
    至 令和 3年 6月25日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
    また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


    2 金融商品の時価等に関する事項

    区分[令和 3年 6月25日現在]
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引は、該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券

    種類[令和 3年 6月25日現在]
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式34,698,295
    合計34,698,295

    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


    (デリバティブ取引に関する注記)
    取引の時価等に関する事項

    該当事項はありません。



    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

    [令和 3年 6月25日現在]
    1口当たり純資産額1.5108円
    (1万口当たり純資産額)(15,108円)


    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    (単位:円)

    銘 柄株式数評価額備考
    単価金額
    1928積水ハウス13,2002,313.0030,531,600
    2811カゴメ4,6002,988.0013,744,800
    8114デサント4,2002,750.0011,550,000
    3863日本製紙6,6001,286.008,487,600
    3864三菱製紙6,600358.002,362,800
    7988ニフコ6,6004,215.0027,819,000
    4502武田薬品工業5,0003,758.0018,790,000
    4568第一三共12,7002,445.0031,051,500
    4581大正製薬ホールディングス1,0006,000.006,000,000
    5108ブリヂストン7,5005,162.0038,715,000
    6146ディスコ1,40034,750.0048,650,000
    6370栗田工業5,6005,270.0029,512,000
    6409キトー10,7001,739.0018,607,300
    6501日立製作所9,8006,411.0062,827,800
    6502東芝11,7004,815.0056,335,500
    6645オムロン2,3008,760.0020,148,000
    6702富士通3,10020,225.0062,697,500
    6753シャープ10,0001,831.0018,310,000
    6758ソニーグループ3,70010,850.0040,145,000
    6971京セラ1,8006,911.0012,439,800
    7752リコー12,8001,290.0016,512,000
    7203トヨタ自動車4,1009,849.0040,380,900
    7701島津製作所9,8004,315.0042,287,000
    7832バンダイナムコホールディングス4,9007,758.0038,014,200
    7862トッパン・フォームズ18,4001,084.0019,945,600
    7911凸版印刷20,4001,822.0037,168,800
    7951ヤマハ7,3006,190.0045,187,000
    9062日本通運4,4008,620.0037,928,000
    9697カプコン14,9003,255.0048,499,500
    8058三菱商事6,4003,089.0019,769,600
    8174日本瓦斯19,0001,873.0035,587,000
    8252丸井グループ18,5002,186.0040,441,000
    8367南都銀行13,2001,856.0024,499,200
    4661オリエンタルランド2,10016,085.0033,778,500
    6098リクルートホールディングス8,2005,522.0045,280,400
    9735セコム1,8008,526.0015,346,800
    合 計294,3001,099,350,700


    (2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    第1期
    [ 令和 3年 6月25日現在 ]
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン607,485
    親投資信託受益証券1,197,119,664
    未収入金32,691
    流動資産合計1,197,759,840
    資産合計1,197,759,840
    負債の部
    流動負債
    未払受託者報酬66,923
    未払委託者報酬301,108
    その他未払費用12,008
    流動負債合計380,039
    負債合計380,039
    純資産の部
    元本等
    元本1,199,991,386
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)△2,611,585
    (分配準備積立金)4,988,767
    元本等合計1,197,379,801
    純資産合計1,197,379,801
    負債純資産合計1,197,759,840
    (2)損益及び剰余金計算書
    (単位:円)
    第1期
    自 令和 3年 3月25日
    至 令和 3年 6月25日
    営業収益
    有価証券売買等損益△2,228,160
    営業収益合計△2,228,160
    営業費用
    受託者報酬66,923
    委託者報酬301,108
    その他費用12,008
    営業費用合計380,039
    営業利益又は営業損失(△)△2,608,199
    経常利益又は経常損失(△)△2,608,199
    当期純利益又は当期純損失(△)△2,608,199
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-
    期首剰余金又は期首欠損金(△)-
    剰余金減少額又は欠損金増加額3,386
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額3,386
    分配金-
    期末剰余金又は期末欠損金(△)△2,611,585
    (3)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。


    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    第1期[令和 3年 6月25日現在]
    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

    第1期
    [令和 3年 6月25日現在]
    1.期首元本額1,198,000,000円
    期中追加設定元本額1,991,386円
    期中一部解約元本額―円
    2.元本の欠損
    純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。2,611,585円
    3.受益権の総数1,199,991,386口


    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

    第1期
    自 令和 3年 3月25日
    至 令和 3年 6月25日
    1.分配金の計算過程
    項目
    費用控除後の配当等収益額A4,988,767円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円
    収益調整金額C234円
    分配準備積立金額D―円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,989,001円
    当ファンドの期末残存口数F1,199,991,386口
    1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,00041円
    1万口当たり分配金額H―円
    収益分配金金額I=F*H/10,000―円


    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項

    区分第1期
    自 令和 3年 3月25日
    至 令和 3年 6月25日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
    また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


    2 金融商品の時価等に関する事項

    区分第1期
    [令和 3年 6月25日現在]
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引は、該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券

    種類第1期
    [令和 3年 6月25日現在]
    当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
    親投資信託受益証券△2,228,501
    合計△2,228,501

    (デリバティブ取引に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

    第1期
    [令和 3年 6月25日現在]
    1口当たり純資産額0.9978円
    (1万口当たり純資産額)(9,978円)

    (4)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

    (単位:円)

    種 類銘 柄口数評価額備考
    親投資信託受益証券ヘッジ付気候リスク調整海外国債インデックスマザーファンド994,783,107991,997,714
    日本国債インデックスマザーファンド204,569,613205,121,950
    合計1,199,352,7201,197,119,664


    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ヘッジ付気候リスク調整海外国債インデックスマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    [令和 3年 6月25日現在]
    資産の部
    流動資産
    預金3,940,367
    コール・ローン2,808,690
    国債証券977,791,328
    派生商品評価勘定5,702,229
    未収入金232
    未収利息3,547,554
    前払費用3,024,870
    流動資産合計996,815,270
    資産合計996,815,270
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定4,848,474
    未払利息1
    流動負債合計4,848,475
    負債合計4,848,475
    純資産の部
    元本等
    元本994,783,107
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)△2,816,312
    元本等合計991,966,795
    純資産合計991,966,795
    負債純資産合計996,815,270
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
    「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    [令和 3年 6月25日現在]
    当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

    [令和 3年 6月25日現在]
    1.期首令和 3年 3月25日
    期首元本額992,810,001円
    期中追加設定元本額1,979,947円
    期中一部解約元本額6,841円
    元本の内訳※
    ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)994,783,107円
    合計994,783,107円
    2.元本の欠損
    純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。2,816,312円
    3.受益権の総数994,783,107口

    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項

    区分自 令和 3年 3月25日
    至 令和 3年 6月25日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
    当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
    また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
    また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


    2 金融商品の時価等に関する事項

    区分[令和 3年 6月25日現在]
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券

    種類[令和 3年 6月25日現在]
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券△6,295,546
    合計△6,295,546

    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
    [令和 3年 6月25日現在]

    区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建
    アメリカドル402,783,117―407,503,136△4,720,019
    カナダドル13,626,468―13,501,409125,059
    オーストラリアドル16,185,731―16,070,071115,660
    イギリスポンド104,451,079―103,646,551804,528
    マレーシアリンギット1,401,876―1,414,082△12,206
    スウェーデンクローネ7,829,205―7,755,20074,005
    ノルウェークローネ4,364,497―4,344,48420,013
    デンマーククローネ7,179,805―7,106,19073,615
    メキシコペソ2,915,711―2,969,464△53,753
    イスラエルシェケル4,866,984―4,929,480△62,496
    ポーランドズロチ3,881,215―3,807,46673,749
    ユーロ415,877,473―411,461,8734,415,600
    合計985,363,161―984,509,406853,755

    (注)時価の算定方法
    1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

    [令和 3年 6月25日現在]
    1口当たり純資産額0.9972円
    (1万口当たり純資産額)(9,972円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

    (単位:円)

    通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
    アメリカドル国債証券0.375 T-NOTE 251231310,000.00303,945.30
    0.5 T-NOTE 270531140,000.00135,335.15
    0.75 T-NOTE 280131240,000.00233,315.60
    0.875 T-NOTE 301115190,000.00180,203.12
    1.25 T-NOTE 230731160,000.00163,287.50
    1.625 T-BOND 50111580,000.0071,409.37
    1.875 T-NOTE 220531120,000.00121,987.50
    1.875 T-NOTE 220731170,000.00173,307.03
    2 T-NOTE 221031180,000.00184,500.00
    2 T-NOTE 261115140,000.00147,628.90
    2.125 T-NOTE 250515250,000.00263,984.37
    2.75 T-NOTE 231115220,000.00232,718.75
    2.75 T-NOTE 240215310,000.00329,314.44
    2.75 T-NOTE 250831210,000.00227,497.26
    2.875 T-BOND 49051560,000.0069,928.12
    3 T-BOND 470515100,000.00118,386.71
    3.125 T-BOND 411115100,000.00118,773.43
    3.125 T-BOND 440815100,000.00119,585.93
    3.125 T-NOTE 281115170,000.00191,993.75
    3.375 T-BOND 48111580,000.00101,743.75
    4.25 T-BOND 39051580,000.00109,056.25
    4.25 T-BOND 40111550,000.0068,722.65
    アメリカドル合計3,460,000.003,666,624.88
    (406,958,695)
    カナダドル国債証券0.5 CAN GOVT 25090130,000.0029,547.60
    1.25 CAN GOVT 30060130,000.0029,743.35
    1.75 CAN GOVT 23030150,000.0051,142.40
    2 CAN GOVT 51120110,000.0010,391.56
    3.5 CAN GOVT 45120110,000.0013,377.61
    5.75 CAN GOVT 33060110,000.0014,556.13
    カナダドル合計140,000.00148,758.65
    (13,391,253)
    オーストラリアドル国債証券0.25 AUST GOVT 24112130,000.0029,824.84
    1 AUST GOVT 30122140,000.0038,289.85
    2.75 AUST GOVT 41052120,000.0021,789.17
    4.5 AUST GOVT 33042130,000.0039,255.13
    4.75 AUST GOVT 27042140,000.0048,667.61
    5.5 AUST GOVT 23042110,000.0010,985.27
    オーストラリアドル合計170,000.00188,811.87
    (15,886,630)
    イギリスポンド国債証券0.125 GILT 28013140,000.0038,914.00
    0.875 GILT 29102260,000.0060,932.66
    1.75 GILT 37090750,000.0054,599.36
    1.75 GILT 49012240,000.0044,759.60
    2.25 GILT 23090770,000.0073,332.92
    3.5 GILT 68072230,000.0056,070.34
    4.25 GILT 32060760,000.0081,185.83
    4.25 GILT 55120740,000.0074,376.56
    4.5 GILT 42120770,000.00113,599.02
    5 GILT 25030760,000.0070,526.96
    イギリスポンド合計520,000.00668,297.25
    (103,238,559)
    マレーシアリンギット国債証券3.733 MALAYSIAGO 28061530,000.0031,354.79
    4.935 MALAYSIAGOV 43093020,000.0021,852.31
    マレーシアリンギット合計50,000.0053,207.10
    (1,420,507)
    スウェーデンクローネ国債証券0.75 SWD GOVT 280512210,000.00218,809.29
    1.5 SWD GOVT 231113270,000.00281,274.33
    3.5 SWD GOVT 39033060,000.0087,952.32
    スウェーデンクローネ合計540,000.00588,035.94
    (7,703,270)
    ノルウェークローネ国債証券1.75 NORWE GOVT 250313170,000.00174,447.20
    1.75 NORWE GOVT 27021740,000.0041,123.68
    1.75 NORWE GOVT 290906110,000.00113,218.60
    ノルウェークローネ合計320,000.00328,789.48
    (4,290,702)
    デンマーククローネ国債証券0.25 DMK GOVT 52111520,000.0018,482.20
    0.5 DMK GOVT 29111580,000.0083,947.20
    1.75 DMK GOVT 251115140,000.00153,463.36
    4.5 DMK GOVT 39111580,000.00140,437.92
    デンマーククローネ合計320,000.00396,330.68
    (7,058,649)
    メキシコペソ国債証券7.75 MEXICAN BONO 421113120,000.00122,144.18
    8 MEXICAN BONOS 240905260,000.00273,094.82
    8.5 MEXICAN BONOS 290531100,000.00109,582.87
    メキシコペソ合計480,000.00504,821.87
    (2,822,055)
    イスラエルシェケル国債証券0.5 ISRAEL FIXED 25043030,000.0030,192.00
    2.25 ISRAEL FIXED 28092840,000.0044,578.00
    3.75 ISRAEL FIXED 47033120,000.0025,795.00
    4.25 ISRAEL FIXED 23033140,000.0043,324.00
    イスラエルシェケル合計130,000.00143,889.00
    (4,925,637)
    ポーランドズロチ国債証券2.5 POLAND 24042560,000.0063,107.01
    2.75 POLAND 28042530,000.0032,395.50
    2.75 POLAND 29102530,000.0032,532.00
    ポーランドズロチ合計120,000.00128,034.51
    (3,750,079)
    ユーロ国債証券0 AUSTRIA GOVT 31022010,000.009,989.22
    0 BUND 35051540,000.0039,959.12
    0 BUND 50081530,000.0027,473.43
    0 FINNISH GOVT 23091510,000.0010,143.00
    0 FINNISH GOVT 30091520,000.0020,095.08
    0 O.A.T 29112560,000.0060,218.46
    0 SCHATS 22091650,000.0050,417.54
    0 SPAIN GOVT 24053140,000.0040,467.78
    0 SPAIN GOVT 25013150,000.0050,648.69
    0.2 IRISH GOVT 27051510,000.0010,269.09
    0.5 BUND 26021580,000.0084,136.16
    0.5 O.A.T 26052540,000.0041,793.40
    0.75 O.A.T 28112590,000.0096,078.06
    0.875 FINNISH GOV 25091550,000.0053,026.77
    0.9 BEL GOVT 29062220,000.0021,639.90
    1 BUND 24081540,000.0042,130.12
    1 O.A.T 25112560,000.0063,880.50
    1.2 AUSTRIA GOVT 25102020,000.0021,499.76
    1.25 ITALY GOVT 26120140,000.0042,208.00
    1.25 O.A.T 34052570,000.0078,274.14
    1.25 SPAIN GOVT 30103150,000.0054,085.10
    1.45 SPAIN GOVT 27103130,000.0032,813.40
    1.5 BUND 23021540,000.0041,437.00
    1.5 O.A.T 50052540,000.0046,241.20
    1.65 ITALY GOVT 30120140,000.0043,143.80
    1.75 AUSTRIA GOVT 23102030,000.0031,668.72
    1.75 O.A.T 23052550,000.0052,288.60
    1.75 O.A.T 24112580,000.0086,355.44
    2 IRISH GOVT 45021810,000.0012,778.36
    2 ITALY GOVT 25120130,000.0032,568.21
    2.1 AUSTRIA GOVT 17092010,000.0016,471.05
    2.35 SPAIN GOVT 33073040,000.0048,027.16
    2.4 IRISH GOVT 30051510,000.0012,118.44
    2.6 BEL GOVT 24062220,000.0021,939.22
    2.625 FINNISH GOV 42070410,000.0014,492.62
    2.75 O.A.T 27102570,000.0083,589.07
    2.8 ITALY GOVT 67030110,000.0011,778.33
    2.9 SPAIN GOVT 46103130,000.0040,423.07
    3.15 AUSTRIA GOVT 44062010,000.0015,889.43
    3.25 BUND 42070450,000.0082,655.80
    3.45 SPAIN GOVT 66073010,000.0015,353.84
    3.75 BEL GOVT 45062210,000.0016,556.09
    3.75 ITALY GOVT 24090160,000.0067,421.16
    3.75 NETH GOVT 42011510,000.0017,101.43
    3.85 ITALY GOVT 49090120,000.0028,981.90
    3.9 IRISH GOVT 23032020,000.0021,559.84
    4 ITALY GOVT 37020130,000.0041,251.95
    4 O.A.T 38102540,000.0063,393.02
    4 O.A.T 55042530,000.0056,547.11
    4.15 AUSTRIA GOVT 37031510,000.0015,967.21
    4.25 BEL GOVT 22092840,000.0042,488.08
    4.25 BUND 39070440,000.0070,336.20
    4.5 ITALY GOVT 26030130,000.0036,169.50
    4.5 O.A.T 41042510,000.0017,309.72
    4.75 ITALY GOVT 23080130,000.0033,191.76
    4.75 ITALY GOVT 28090130,000.0038,963.40
    4.75 ITALY GOVT 44090120,000.0031,838.52
    4.8 SPAIN GOVT 24013110,000.0011,374.88
    4.9 SPAIN GOVT 40073020,000.0033,470.06
    5 BEL GOVT 35032810,000.0016,349.02
    5 ITALY GOVT 25030120,000.0023,723.26
    5 ITALY GOVT 34080140,000.0058,746.20
    5 ITALY GOVT 40090130,000.0047,450.85
    5.25 ITALY GOVT 29110120,000.0027,520.10
    5.5 BUND 31010440,000.0062,641.68
    5.625 BUND 28010490,000.00126,847.44
    5.9 SPAIN GOVT 26073020,000.0026,257.40
    6 ITALY GOVT 31050110,000.0014,932.30
    6 SPAIN GOVT 29013140,000.0057,846.40
    6.25 AUSTRIA GOVT 27071540,000.0056,199.10
    6.25 BUND 24010430,000.0035,304.33
    6.25 BUND 30010460,000.0094,695.24
    6.5 ITALY GOVT 27110140,000.0055,327.68
    8.5 O.A.T 23042510,000.0011,680.76
    9 ITALY GOVT 23110140,000.0048,700.00
    ユーロ合計2,500,000.003,068,609.67
    (406,345,292)
    合計977,791,328
    (977,791,328)

    (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

    種類銘柄数組入債券
    時価比率    		有価証券の
    合計金額に
    対する比率
    アメリカドル国債証券22銘柄100.00%41.62%
    カナダドル国債証券6銘柄100.00%1.37%
    オーストラリアドル国債証券6銘柄100.00%1.62%
    イギリスポンド国債証券10銘柄100.00%10.56%
    マレーシアリンギット国債証券2銘柄100.00%0.15%
    スウェーデンクローネ国債証券3銘柄100.00%0.79%
    ノルウェークローネ国債証券3銘柄100.00%0.44%
    デンマーククローネ国債証券4銘柄100.00%0.72%
    メキシコペソ国債証券3銘柄100.00%0.29%
    イスラエルシェケル国債証券4銘柄100.00%0.50%
    ポーランドズロチ国債証券3銘柄100.00%0.38%
    ユーロ国債証券75銘柄100.00%41.56%


    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
    日本国債インデックスマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    [令和 3年 6月25日現在]
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン1,170,887
    国債証券203,721,200
    未収利息241,329
    前払費用27,229
    流動資産合計205,160,645
    資産合計205,160,645
    負債の部
    流動負債
    未払解約金32,691
    流動負債合計32,691
    負債合計32,691
    純資産の部
    元本等
    元本204,569,613
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)558,341
    元本等合計205,127,954
    純資産合計205,127,954
    負債純資産合計205,160,645
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。


    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    [令和 3年 6月25日現在]
    当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

    [令和 3年 6月25日現在]
    1.期首令和 3年 3月25日
    期首元本額204,950,399円
    期中追加設定元本額―円
    期中一部解約元本額380,786円
    元本の内訳※
    ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)204,569,613円
    合計204,569,613円
    2.受益権の総数204,569,613口

    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項

    区分自 令和 3年 3月25日
    至 令和 3年 6月25日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
    また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


    2 金融商品の時価等に関する事項

    区分[令和 3年 6月25日現在]
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引は、該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券

    種類[令和 3年 6月25日現在]
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券201,550
    合計201,550

    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

    [令和 3年 6月25日現在]
    1口当たり純資産額1.0027円
    (1万口当たり純資産額)(10,027円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

    (単位:円)

    種 類銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券第417回利付国債(2年)10,000,00010,028,400
    第422回利付国債(2年)10,000,00010,036,900
    第136回利付国債(5年)10,000,00010,042,600
    第138回利付国債(5年)10,000,00010,057,200
    第146回利付国債(5年)9,000,0009,085,050
    第9回利付国債(40年)10,000,0009,035,700
    第348回利付国債(10年)16,000,00016,185,280
    第355回利付国債(10年)12,000,00012,134,400
    第360回利付国債(10年)10,000,00010,073,700
    第29回利付国債(30年)12,000,00016,128,480
    第32回利付国債(30年)9,000,00012,094,830
    第36回利付国債(30年)10,000,00013,049,700
    第49回利付国債(30年)11,000,00013,159,080
    第67回利付国債(30年)10,000,0009,842,000
    第140回利付国債(20年)12,000,00014,140,080
    第149回利付国債(20年)12,000,00014,044,320
    第159回利付国債(20年)12,000,00012,607,080
    第169回利付国債(20年)2,000,0001,976,400
    合計187,000,000203,721,200


    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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