三菱UFJ DC世界ESGバランスファンドの当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日	第6期自 2025年 6月26日至 2026年 6月25日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,225,763	29,087,925
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,150,244	23,247,819
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,150,244	23,247,819
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,450,336	8,190,599

2026/09/24 9:30

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,150,052	6,369,983
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,150,052	6,369,983
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,598,820	22,540,784

(3)注記表

2026/09/24 9:30