三菱UFJ DC世界ESGバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 66,999 |
| 投資信託受益証券 | 1,985,411 |
| 投資証券 | 1,085,357 |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,461 |
| 流動資産計 | 4,150,228 |
| 資産の部合計 | 4,150,228 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 461 |
| 未払委託者報酬 | 5,621 |
| その他未払費用 | 1 |
| 流動負債計 | 6,083 |
| 負債の部合計 | 6,083 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,145 |
| （分配準備積立金） | 144,145 |
| 元本等合計 | 4,144,145 |
| 純資産の部合計 | 4,144,145 |
| 負債・純資産合計 | 4,150,228 |
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