三菱UFJ DC世界ESGバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月26日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,999 | 1,513,810 |
| 投資信託受益証券 | 1,985,411 | 25,288,869 |
| 投資証券 | 1,085,357 | 12,598,963 |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,461 | 12,694,403 |
| 未収入金 | － | 550,000 |
| 流動資産計 | 4,150,228 | 52,646,045 |
| 資産の部合計 | 4,150,228 | 52,646,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 360,000 |
| 未払解約金 | － | 830,624 |
| 未払受託者報酬 | 461 | 3,815 |
| 未払委託者報酬 | 5,621 | 47,687 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1 | 183 |
| 流動負債計 | 6,083 | 1,242,310 |
| 負債の部合計 | 6,083 | 1,242,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,000,000 | 54,536,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,145 | -3,132,511 |
| （分配準備積立金） | 144,145 | 85,799 |
| 元本等合計 | 4,144,145 | 51,403,735 |
| 純資産の部合計 | 4,144,145 | 51,403,735 |
| 負債・純資産合計 | 4,150,228 | 52,646,045 |
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