三菱UFJ DC世界ESGバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,999 | 112,994 |
| 投資信託受益証券 | 1,985,411 | 3,368,256 |
| 投資証券 | 1,085,357 | 1,498,959 |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,461 | 1,661,804 |
| 流動資産計 | 4,150,228 | 6,642,013 |
| 資産の部合計 | 4,150,228 | 6,642,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 461 | 1,071 |
| 未払委託者報酬 | 5,621 | 13,466 |
| その他未払費用 | 1 | 18 |
| 流動負債計 | 6,083 | 14,555 |
| 負債の部合計 | 6,083 | 14,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,000,000 | 6,299,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,145 | 327,649 |
| （分配準備積立金） | 144,145 | 144,145 |
| 元本等合計 | 4,144,145 | 6,627,458 |
| 純資産の部合計 | 4,144,145 | 6,627,458 |
| 負債・純資産合計 | 4,150,228 | 6,642,013 |
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