三菱UFJ DC世界ESGバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月24日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,513,810 | 2,182,750 |
| 投資信託受益証券 | 25,288,869 | 56,080,825 |
| 投資証券 | 12,598,963 | 27,091,447 |
| 親投資信託受益証券 | 12,694,403 | 27,370,468 |
| 未収入金 | 550,000 | 560,000 |
| 流動資産計 | 52,646,045 | 113,285,490 |
| 資産の部合計 | 52,646,045 | 113,285,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 360,000 | － |
| 未払解約金 | 830,624 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,815 | 20,874 |
| 未払委託者報酬 | 47,687 | 260,909 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 183 | 1,295 |
| 流動負債計 | 1,242,310 | 283,082 |
| 負債の部合計 | 1,242,310 | 283,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,536,246 | 120,545,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,132,511 | -7,543,450 |
| （分配準備積立金） | 85,799 | 73,260 |
| 元本等合計 | 51,403,735 | 113,002,408 |
| 純資産の部合計 | 51,403,735 | 113,002,408 |
| 負債・純資産合計 | 52,646,045 | 113,285,490 |
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