剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2022年 6月28日至 2022年12月27日	第4期中間計算期間自 2023年 6月27日至 2023年12月26日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,132,511	3,716,355
剰余金増加額又は欠損金減少額	748,773	272,066
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	748,773	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	272,066
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,430,612	1,172,811

2024/03/25 9:43

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2)中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△136,879,257	△210,603,353
剰余金増加額又は欠損金減少額	759,154	3,343,186
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	759,154	3,343,186
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,283,491	2,976,794

(3)中間注記表

2024/03/25 9:43