一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2022年 6月28日至 2023年 6月26日	第4期自 2023年 6月27日至 2024年 6月25日
当期純利益又は当期純損失(△)	11,635,301	10,643,739
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,063,663	21,452
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,132,511	3,716,355

2024/09/24 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△64,143,017	△37,766,463
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△284,056	△829,958
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△136,879,257	△210,603,353

(3)注記表

2024/09/24 9:05