剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2022年 6月28日至 2023年 6月26日	第4期自 2023年 6月27日至 2024年 6月25日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,132,511	3,716,355
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,153,804	5,896,131
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,153,804	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,896,131
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,876,576	2,009,010

2024/09/24 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△136,879,257	△210,603,353
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,220,292	4,664,434
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,220,292	4,664,434
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,085,427	12,910,087

(3)注記表

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