有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/28-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2022年 6月27日現在 ] | 第3期 [ 2023年 6月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,513,810 | 6,660,265 |
| 投資信託受益証券 | 25,288,869 | 82,564,601 |
| 投資証券 | 12,598,963 | 40,788,796 |
| 親投資信託受益証券 | 12,694,403 | 41,109,939 |
| 未収入金 | 550,000 | - |
| 流動資産合計 | 52,646,045 | 171,123,601 |
| 資産合計 | 52,646,045 | 171,123,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 360,000 | - |
| 未払解約金 | 830,624 | 3,790,836 |
| 未払受託者報酬 | 3,815 | 31,848 |
| 未払委託者報酬 | 47,687 | 398,050 |
| 未払利息 | 1 | 16 |
| その他未払費用 | 183 | 2,017 |
| 流動負債合計 | 1,242,310 | 4,222,767 |
| 負債合計 | 1,242,310 | 4,222,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,536,246 | 163,184,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,132,511 | 3,716,355 |
| (分配準備積立金) | 85,799 | 9,442,940 |
| 元本等合計 | 51,403,735 | 166,900,834 |
| 純資産合計 | 51,403,735 | 166,900,834 |
| 負債純資産合計 | 52,646,045 | 171,123,601 |
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