有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/26-2025/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2024年 6月25日現在 ] | 第5期 [ 2025年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,155,540 | 2,577,375 |
| 投資信託受益証券 | 113,484,864 | 150,593,071 |
| 投資証券 | 57,364,188 | 75,218,804 |
| 親投資信託受益証券 | 57,673,670 | 74,669,658 |
| 未収入金 | - | 800,000 |
| 未収利息 | 10 | 32 |
| 流動資産合計 | 234,678,272 | 303,858,940 |
| 資産合計 | 234,678,272 | 303,858,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,200,000 | - |
| 未払解約金 | 349,966 | - |
| 未払受託者報酬 | 42,375 | 61,109 |
| 未払委託者報酬 | 529,657 | 763,735 |
| その他未払費用 | 2,696 | 3,917 |
| 流動負債合計 | 3,124,694 | 828,761 |
| 負債合計 | 3,124,694 | 828,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,327,815 | 273,942,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,225,763 | 29,087,925 |
| (分配準備積立金) | 16,213,498 | 18,583,509 |
| 元本等合計 | 231,553,578 | 303,030,179 |
| 純資産合計 | 231,553,578 | 303,030,179 |
| 負債純資産合計 | 234,678,272 | 303,858,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
