- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2022/12/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 (2022年6月27日現在) | 第4期計算期間 (2022年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,032,550 | 6,736,955 |
| 親投資信託受益証券 | 209,605,275 | 198,733,522 |
| 流動資産合計 | 213,637,825 | 205,470,477 |
| 資産合計 | 213,637,825 | 205,470,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46 | 39 |
| 未払受託者報酬 | 60,481 | 58,743 |
| 未払委託者報酬 | 1,573,573 | 1,528,360 |
| その他未払費用 | 1,211,000 | 1,257,000 |
| 流動負債合計 | 2,845,100 | 2,844,142 |
| 負債合計 | 2,845,100 | 2,844,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,669,126 | 240,394,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,876,401 | △37,768,131 |
| (分配準備積立金) | 1,002,839 | 965,857 |
| 元本等合計 | 210,792,725 | 202,626,335 |
| 純資産合計 | 210,792,725 | 202,626,335 |
| 負債純資産合計 | 213,637,825 | 205,470,477 |
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