知的資本日本株ファンド

知的資本日本株ファンドの財務状況

財務状況

2023年9月26日 9:04
(個別) 資産 6.1%減 1億9293万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2021/06	263,596,723	262,283,164
2021/12	254,285,960	250,437,981
2022/06	213,637,825	210,792,725
2022/12	205,470,477	202,626,335
2023/06	192,939,189	190,278,337

財務推移

資産

2021年6月（個）: 2億6359万
2021年12月（個） -3.53%: 2億5428万
2022年6月（個） -15.99%: 2億1363万
2022年12月（個） -3.82%: 2億547万
2023年6月（個） -6.1%: 1億9293万

純資産

2021年6月（個）: 2億6228万
2021年12月（個） -4.52%: 2億5043万
2022年6月（個） -15.83%: 2億1079万
2022年12月（個） -3.87%: 2億262万
2023年6月（個） -6.09%: 1億9027万

開示資料

決算

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