知的資本日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,384,833 |
| 親投資信託受益証券 | 261,211,890 |
| 流動資産計 | 263,596,723 |
| 資産の部合計 | 263,596,723 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 24,669 |
| 未払委託者報酬 | 641,890 |
| その他未払費用 | 647,000 |
| 流動負債計 | 1,313,559 |
| 負債の部合計 | 1,313,559 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 262,213,766 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,398 |
| （分配準備積立金） | 1,297,949 |
| 元本等合計 | 262,283,164 |
| 純資産の部合計 | 262,283,164 |
| 負債・純資産合計 | 263,596,723 |
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