知的資本日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和3年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,384,833 | 6,842,646 |
| 親投資信託受益証券 | 261,211,890 | 247,443,314 |
| 流動資産計 | 263,596,723 | 254,285,960 |
| 資産の部合計 | 263,596,723 | 254,285,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 24,669 | 80,037 |
| 未払委託者報酬 | 641,890 | 2,081,942 |
| その他未払費用 | 647,000 | 1,686,000 |
| 流動負債計 | 1,313,559 | 3,847,979 |
| 負債の部合計 | 1,313,559 | 3,847,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 262,213,766 | 251,300,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,398 | -862,974 |
| （分配準備積立金） | 1,297,949 | 1,062,721 |
| 元本等合計 | 262,283,164 | 250,437,981 |
| 純資産の部合計 | 262,283,164 | 250,437,981 |
| 負債・純資産合計 | 263,596,723 | 254,285,960 |
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