知的資本日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月27日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,842,646 | 4,032,550 |
| 親投資信託受益証券 | 247,443,314 | 209,605,275 |
| 流動資産計 | 254,285,960 | 213,637,825 |
| 資産の部合計 | 254,285,960 | 213,637,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 46 |
| 未払受託者報酬 | 80,037 | 60,481 |
| 未払委託者報酬 | 2,081,942 | 1,573,573 |
| その他未払費用 | 1,686,000 | 1,211,000 |
| 流動負債計 | 3,847,979 | 2,845,100 |
| 負債の部合計 | 3,847,979 | 2,845,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 251,300,955 | 248,669,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -862,974 | -37,876,401 |
| （分配準備積立金） | 1,062,721 | 1,002,839 |
| 元本等合計 | 250,437,981 | 210,792,725 |
| 純資産の部合計 | 250,437,981 | 210,792,725 |
| 負債・純資産合計 | 254,285,960 | 213,637,825 |
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