知的資本日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2022/12/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,032,550 | 6,736,955 |
| 親投資信託受益証券 | 209,605,275 | 198,733,522 |
| 流動資産計 | 213,637,825 | 205,470,477 |
| 資産の部合計 | 213,637,825 | 205,470,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46 | 39 |
| 未払受託者報酬 | 60,481 | 58,743 |
| 未払委託者報酬 | 1,573,573 | 1,528,360 |
| その他未払費用 | 1,211,000 | 1,257,000 |
| 流動負債計 | 2,845,100 | 2,844,142 |
| 負債の部合計 | 2,845,100 | 2,844,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 248,669,126 | 240,394,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,876,401 | -37,768,131 |
| （分配準備積立金） | 1,002,839 | 965,857 |
| 元本等合計 | 210,792,725 | 202,626,335 |
| 純資産の部合計 | 210,792,725 | 202,626,335 |
| 負債・純資産合計 | 213,637,825 | 205,470,477 |
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