知的資本日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/27-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月26日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,736,955 | 4,068,203 |
| 親投資信託受益証券 | 198,733,522 | 188,870,986 |
| 流動資産計 | 205,470,477 | 192,939,189 |
| 資産の部合計 | 205,470,477 | 192,939,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,743 | 55,476 |
| 未払委託者報酬 | 1,528,360 | 1,443,376 |
| その他未払費用 | 1,257,000 | 1,162,000 |
| 流動負債計 | 2,844,142 | 2,660,852 |
| 負債の部合計 | 2,844,142 | 2,660,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 240,394,466 | 198,183,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,768,131 | -7,904,766 |
| （分配準備積立金） | 965,857 | 2,040,394 |
| 元本等合計 | 202,626,335 | 190,278,337 |
| 純資産の部合計 | 202,626,335 | 190,278,337 |
| 負債・純資産合計 | 205,470,477 | 192,939,189 |
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