有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月15日-令和3年6月25日)

(1)【投資方針】
① 主要投資対象
知的資本日本株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)の受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資をする場合があります。
② 投資態度
イ.主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、安定した収益の確保を目指して運用を行います。日本の金融商品取引所に上場する企業に実質的に投資します。投資にあたっては、株価純資産倍率、時価総額などの定量的なデータを活用したスクリーニングを実施し、定性的な評価も加味して、持続的に成長力が高いと判断される企業群に選別投資を行います。なお、株式等に直接投資をする場合があります。
ロ.マザーファンドの受益証券への投資割合は、高位を維持することを基本とします。
ハ.わが国の株式(マザーファンドの信託財産に属する株式のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。)への実質組入比率は、原則として信託財産総額の50%以上とします。株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ニ.資金動向、市況動向、残存期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。