- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 (自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日) | 第3期計算期間 (自 2021年12月28日 至 2022年 6月27日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,631,424 | △34,638,039 |
| 営業収益合計 | 2,631,424 | △34,638,039 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,808 | 1,481 |
| 受託者報酬 | 80,037 | 60,481 |
| 委託者報酬 | 2,081,942 | 1,573,573 |
| その他費用 | 1,686,000 | 1,211,000 |
| 営業費用合計 | 3,849,787 | 2,846,535 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,218,363 | △37,484,574 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,218,363 | △37,484,574 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,218,363 | △37,484,574 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 666,108 | △1,860,846 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 69,398 | △862,974 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,156,837 | 112,049 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 112,049 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 1,156,837 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 204,738 | 1,501,748 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 204,738 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | 1,501,748 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △862,974 | △37,876,401 |
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