イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月4日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(20220408-20230407)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月7日 | 2022年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,650,726 | 21,115,976 |
| コール・ローン | 179,207,654 | 89,613,545 |
| 親投資信託受益証券 | 223,279,799,212 | 176,304,485,589 |
| 未収入金 | 2,717,010,627 | 1,887,060,721 |
| 流動資産計 | 226,205,668,219 | 178,302,275,831 |
| 資産の部合計 | 226,205,668,219 | 178,302,275,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,092,012,869 | 196,194,521 |
| 未払受託者報酬 | 57,547,798 | 52,983,950 |
| 未払委託者報酬 | 1,956,626,396 | 1,801,455,206 |
| その他未払費用 | 8,210,543 | 4,555,049 |
| 流動負債計 | 4,114,397,606 | 2,055,188,726 |
| 負債の部合計 | 4,114,397,606 | 2,055,188,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 188,568,246,437 | 144,127,588,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,523,024,176 | 32,119,499,042 |
| （分配準備積立金） | 23,780,783,182 | 16,886,007,357 |
| 元本等合計 | 222,091,270,613 | 176,247,087,105 |
| 純資産の部合計 | 222,091,270,613 | 176,247,087,105 |
| 負債・純資産合計 | 226,205,668,219 | 178,302,275,831 |
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