イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンドの損益計算書

【提出】

2023年1月4日 9:21

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(20220408-20230407)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年3月30日至 2021年9月29日	自 2022年4月8日至 2022年10月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	260	1,956
有価証券売買等損益	7,490,166,985	9,972,418,094
営業収益合計	7,490,167,245	9,972,420,050
営業費用
支払利息	10,339	46,554
受託者報酬	31,665,926	52,983,950
委託者報酬	1,076,643,254	1,801,455,206
その他費用	3,482,753	4,570,978
営業費用合計	1,111,802,272	1,859,056,688
営業利益又は営業損失（△）	6,378,364,973	8,113,363,362
経常利益又は経常損失（△）	6,378,364,973	8,113,363,362
四半期純利益又は四半期純損失（△）	6,378,364,973	8,113,363,362
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	65,273,853	1,643,410,729
中間剰余金又は中間欠損金（△）	33,523,024,176	32,119,499,042
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,949,726,712	2,104,131,829
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,949,726,712	2,104,131,829
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,938,915	9,977,609,596
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,938,915	9,977,609,596
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－