イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月4日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/08-2023/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月7日 | 2023年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,650,726 | 13,853,512 |
| コール・ローン | 179,207,654 | 61,695,783 |
| 親投資信託受益証券 | 223,279,799,212 | 145,883,663,553 |
| 未収入金 | 2,717,010,627 | 1,744,927,872 |
| 流動資産計 | 226,205,668,219 | 147,704,140,720 |
| 資産の部合計 | 226,205,668,219 | 147,704,140,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,092,012,869 | 371,765,748 |
| 未払受託者報酬 | 57,547,798 | 44,779,900 |
| 未払委託者報酬 | 1,956,626,396 | 1,522,517,824 |
| その他未払費用 | 8,210,543 | 9,066,350 |
| 流動負債計 | 4,114,397,606 | 1,948,129,822 |
| 負債の部合計 | 4,114,397,606 | 1,948,129,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 188,568,246,437 | 129,234,330,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,523,024,176 | 16,521,680,048 |
| （分配準備積立金） | 23,780,783,182 | 14,339,113,415 |
| 元本等合計 | 222,091,270,613 | 145,756,010,898 |
| 純資産の部合計 | 222,091,270,613 | 145,756,010,898 |
| 負債・純資産合計 | 226,205,668,219 | 147,704,140,720 |
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