イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/08-2024/04/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月7日 | 2024年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,853,512 | 263,593,809 |
| コール・ローン | 61,695,783 | 1,475,542,822 |
| 親投資信託受益証券 | 145,883,663,553 | 112,567,499,737 |
| 未収入金 | 1,744,927,872 | 166,274,631 |
| 流動資産計 | 147,704,140,720 | 114,472,910,999 |
| 資産の部合計 | 147,704,140,720 | 114,472,910,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 371,765,748 | 409,463,285 |
| 未払受託者報酬 | 44,779,900 | 32,144,511 |
| 未払委託者報酬 | 1,522,517,824 | 1,092,914,910 |
| その他未払費用 | 9,066,350 | 7,979,403 |
| 流動負債計 | 1,948,129,822 | 1,542,502,109 |
| 負債の部合計 | 1,948,129,822 | 1,542,502,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,234,330,850 | 81,121,677,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,521,680,048 | 31,808,731,416 |
| （分配準備積立金） | 14,339,113,415 | 25,131,580,479 |
| 元本等合計 | 145,756,010,898 | 112,930,408,890 |
| 純資産の部合計 | 145,756,010,898 | 112,930,408,890 |
| 負債・純資産合計 | 147,704,140,720 | 114,472,910,999 |
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