純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第2期(2023年4月7日現在)	第3期中間計算期間(2023年10月7日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	129,234,330,850口	98,504,893,551口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.1278円(1万口当たりの純資産額11,278円)	1口当たり純資産額 1.2097円(1万口当たりの純資産額12,097円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/01/04 9:27

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	695	10,733,058
単位型株式投資信託	96	554,272
追加型公社債投資信託	1	24,785
単位型公社債投資信託	164	254,556
合 計	956	11,566,673

2024/01/04 9:27

#3 収益率の推移（連結）

イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略マザーファンド

2023年10月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,418,163,542	3.95
合計(純資産総額)		111,713,146,667	100.00

2024/01/04 9:27

#4 投資状況（連結）

イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド

2023年10月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	460,604,843	0.41
合計(純資産総額)		112,172,172,465	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/01/04 9:27

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/01/04 9:27

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド2024/01/04 9:27

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/01/04 9:27