イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/09-2025/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月8日 | 2024年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 263,593,809 | 86,303,497 |
| コール・ローン | 1,475,542,822 | 1,364,931,551 |
| 親投資信託受益証券 | 112,567,499,737 | 92,652,540,574 |
| 未収入金 | 166,274,631 | 118,984,493 |
| 流動資産計 | 114,472,910,999 | 94,222,760,115 |
| 資産の部合計 | 114,472,910,999 | 94,222,760,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 409,463,285 | 259,834,851 |
| 未払受託者報酬 | 32,144,511 | 27,753,958 |
| 未払委託者報酬 | 1,092,914,910 | 943,636,255 |
| その他未払費用 | 7,979,403 | 2,097,863 |
| 流動負債計 | 1,542,502,109 | 1,233,322,927 |
| 負債の部合計 | 1,542,502,109 | 1,233,322,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,121,677,474 | 65,642,635,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,808,731,416 | 27,346,801,548 |
| （分配準備積立金） | 25,131,580,479 | 19,858,837,736 |
| 元本等合計 | 112,930,408,890 | 92,989,437,188 |
| 純資産の部合計 | 112,930,408,890 | 92,989,437,188 |
| 負債・純資産合計 | 114,472,910,999 | 94,222,760,115 |
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