イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月8日 | 2025年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,441,756 | 29,502,012 |
| コール・ローン | 394,258,180 | 385,400,438 |
| 親投資信託受益証券 | 63,111,038,481 | 85,165,808,726 |
| 未収入金 | 867,003,507 | 801,191,537 |
| 流動資産計 | 64,388,741,924 | 86,381,902,713 |
| 資産の部合計 | 64,388,741,924 | 86,381,902,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 126,468,954 | 203,265,148 |
| 未払受託者報酬 | 23,896,421 | 21,268,031 |
| 未払委託者報酬 | 812,479,674 | 723,114,713 |
| その他未払費用 | 3,927,414 | 1,641,509 |
| 流動負債計 | 966,772,463 | 949,289,401 |
| 負債の部合計 | 966,772,463 | 949,289,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,067,289,970 | 45,512,084,013 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,354,679,491 | 39,920,529,299 |
| （分配準備積立金） | 16,344,516,252 | 13,261,338,213 |
| 元本等合計 | 63,421,969,461 | 85,432,613,312 |
| 純資産の部合計 | 63,421,969,461 | 85,432,613,312 |
| 負債・純資産合計 | 64,388,741,924 | 86,381,902,713 |
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