有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/08-2024/04/08)

(1)【投資状況】
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	111,251,111,482	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	189,293,608	0.17
合計(純資産総額)		111,440,405,090	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。