半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/09-2025/04/07)

(1)【投資状況】
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	93,145,784,529	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	158,028,955	0.17
合計(純資産総額)		93,303,813,484	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。