グローバルX MSCIガバナンス・クオリティー日本株式ETF（2636）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 9,734,266 |
| 株式 | 1,744,855,890 |
| 投資証券 | 8,894,800 |
| 未収配当金 | 516,042 |
| 流動資産計 | 1,764,000,998 |
| 資産の部合計 | 1,764,000,998 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,529,842 |
| 未払受託者報酬 | 202,249 |
| 未払委託者報酬 | 2,022,809 |
| その他未払費用 | 271,297 |
| 流動負債計 | 9,026,197 |
| 負債の部合計 | 9,026,197 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,569,536,568 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,438,233 |
| （分配準備積立金） | 293,817 |
| 元本等合計 | 1,754,974,801 |
| 純資産の部合計 | 1,754,974,801 |
| 負債・純資産合計 | 1,764,000,998 |
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