有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/25-2024/03/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
鹿島建設	1,300	3,163.00	4,111,900
大東建託	300	17,675.00	5,302,500
大和ハウス工業	2,200	4,611.00	10,144,200
積水ハウス	2,000	3,463.00	6,926,000
ヤクルト本社	1,000	3,185.00	3,185,000
明治ホールディングス	800	3,461.00	2,768,800
エムスリー	3,200	2,116.50	6,772,800
キリンホールディングス	4,200	2,120.50	8,906,100	代用有価証券 100株
サントリー食品インターナショナル	600	5,207.00	3,124,200
日本マクドナルドホールディングス	300	6,860.00	2,058,000
味の素	2,600	5,484.00	14,258,400
日清食品ホールディングス	800	4,324.00	3,459,200
日本たばこ産業	6,500	3,978.00	25,857,000
神戸物産	900	3,650.00	3,285,000
MonotaRO	2,500	1,792.50	4,481,250
マツキヨココカラ&カンパニー	1,300	2,457.50	3,194,750
ZOZO	1,300	3,984.00	5,179,200
飯田グループホールディングス	500	2,023.00	1,011,500
セブン&アイ・ホールディングス	8,700	2,188.50	19,039,950
SUMCO	1,600	2,500.00	4,000,000
TIS	1,100	3,408.00	3,748,800
ネクソン	1,300	2,667.50	3,467,750
日産化学	800	6,067.00	4,853,600
信越化学工業	10,500	6,874.00	72,177,000
協和キリン	1,400	2,795.50	3,913,700
積水化学工業	1,400	2,249.50	3,149,300
野村総合研究所	2,100	4,205.00	8,830,500
花王	2,100	5,682.00	11,932,200
アステラス製薬	10,800	1,672.00	18,057,600
塩野義製薬	2,000	7,831.00	15,662,000
中外製薬	3,700	5,881.00	21,759,700
エーザイ	1,200	6,376.00	7,651,200
小野薬品工業	1,800	2,523.50	4,542,300
テルモ	2,600	5,641.00	14,666,600
第一三共	9,000	4,913.00	44,217,000
大塚ホールディングス	1,500	6,468.00	9,702,000
日本ペイントホールディングス	4,900	1,090.50	5,343,450
オービック	400	23,490.00	9,396,000
LINEヤフー	7,700	398.10	3,065,370
トレンドマイクロ	600	7,799.00	4,679,400
日本オラクル	300	11,985.00	3,595,500
ユー・エス・エス	1,200	2,628.50	3,154,200
大塚商会	500	6,780.00	3,390,000
ブリヂストン	2,600	6,786.00	17,643,600
リクルートホールディングス	6,100	6,744.00	41,138,400
ディスコ	800	54,790.00	43,832,000
SMC	300	87,000.00	26,100,000
小松製作所	4,000	4,507.00	18,028,000
日立建機	400	4,630.00	1,852,000
クボタ	3,500	2,412.00	8,442,000
ダイキン工業	900	20,660.00	18,594,000
ダイフク	1,600	3,644.00	5,830,400
ブラザー工業	900	2,836.00	2,552,400
ホシザキ	500	5,573.00	2,786,500
ミネベアミツミ	1,300	3,002.00	3,902,600
日立製作所	5,400	13,780.00	74,412,000
三菱電機	10,300	2,573.00	26,501,900
富士電機	400	9,634.00	3,853,600
安川電機	1,100	6,474.00	7,121,400
ニデック	1,200	6,404.00	7,684,800
オムロン	700	5,590.00	3,913,000
日本電気	900	11,275.00	10,147,500
富士通	1,000	26,040.00	26,040,000
ルネサスエレクトロニクス	9,300	2,612.00	24,291,600
パナソニック ホールディングス	9,000	1,488.50	13,396,500
ソニーグループ	5,800	13,450.00	78,010,000
TDK	1,300	7,540.00	9,802,000
ヒロセ電機	100	15,630.00	1,563,000
横河電機	1,400	3,534.00	4,947,600
アズビル	600	4,270.00	2,562,000
アドバンテスト	6,600	6,546.00	43,203,600
キーエンス	1,200	71,830.00	86,196,000
シスメックス	800	8,389.00	6,711,200
レーザーテック	600	42,920.00	25,752,000
ファナック	4,900	4,387.00	21,496,300
ローム	1,400	2,546.00	3,564,400
浜松ホトニクス	700	5,527.00	3,868,900
村田製作所	6,300	2,915.50	18,367,650
日東電工	700	14,380.00	10,066,000
いすゞ自動車	2,400	2,130.00	5,112,000
ヤマハ発動機	3,500	1,403.50	4,912,250
シマノ	300	22,655.00	6,796,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,900	3,964.00	7,531,600
ゼンショーホールディングス	300	6,485.00	1,945,500
島津製作所	1,200	4,436.00	5,323,200
オリンパス	4,200	2,224.50	9,342,900
HOYA	3,300	19,675.00	64,927,500
朝日インテック	1,100	2,850.00	3,135,000
バンダイナムコホールディングス	2,400	2,913.50	6,992,400
ヤマハ	600	3,300.00	1,980,000
任天堂	5,600	8,426.00	47,185,600
伊藤忠商事	5,600	6,645.00	37,212,000
三井物産	5,500	7,145.00	39,297,500
東京エレクトロン	2,900	39,330.00	114,057,000
ユニ・チャーム	1,900	4,916.00	9,340,400
オリックス	3,900	3,365.00	13,123,500
SOMPOホールディングス	1,200	9,560.00	11,472,000
日本取引所グループ	3,900	4,041.00	15,759,900
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,800	8,014.00	14,425,200
東京海上ホールディングス	6,600	4,779.00	31,541,400
ヤマトホールディングス	1,000	2,224.50	2,224,500
日本郵船	2,100	4,244.00	8,912,400
商船三井	1,800	4,715.00	8,487,000
SGホールディングス	1,400	1,987.50	2,782,500
KDDI	7,200	4,585.00	33,012,000
ソフトバンク	11,700	2,045.00	23,926,500
光通信	100	27,745.00	2,774,500
東京瓦斯	2,000	3,561.00	7,122,000
NTTデータグループ	2,200	2,505.50	5,512,100
スクウェア・エニックス・ホールディングス	500	6,097.00	3,048,500
カプコン	1,300	6,388.00	8,304,400
SCSK	1,000	2,983.50	2,983,500
セコム	900	11,745.00	10,570,500
コナミグループ	500	10,375.00	5,187,500
ニトリホールディングス	400	23,780.00	9,512,000
ミスミグループ本社	1,200	2,178.50	2,614,200
ファーストリテイリング	1,000	47,410.00	47,410,000
合計	302,500		1,757,993,220

(2)株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	16	2,075,200
	ジャパンリアルエステイト投資法人	5	2,780,000
	日本ビルファンド投資法人	5	3,080,000
	日本プロロジスリート投資法人	8	2,203,200
投資証券 合計		34	10,138,400
合計			10,138,400

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。