有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月29日-令和3年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年3月29日 至 2021年9月24日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,496,685 | ||
| 有価証券売買等損益 | 251,217,434 | ||
| その他収益 | 68 | ||
| 営業収益合計 | 260,714,187 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 202,249 | ||
| 委託者報酬 | 2,022,809 | ||
| その他費用 | ※1 448,036 | ||
| 営業費用合計 | 2,673,094 | ||
| 営業利益又は営業損失(△) | 258,041,093 | ||
| 経常利益又は経常損失(△) | 258,041,093 | ||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 258,041,093 | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,073,018 | ||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,781,338 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,291,680 | ||
| 分配金 | ※2 6,529,842 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,438,233 | ||
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