デジタルヘルス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月11日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/12-2023/04/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,202,733 | 38,080,229 |
| 投資証券 | 1,604,009,640 | 1,418,882,385 |
| 親投資信託受益証券 | 14,900,105 | 14,895,633 |
| 流動資産計 | 1,661,112,478 | 1,471,858,247 |
| 資産の部合計 | 1,661,112,478 | 1,471,858,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 874,378 | 5,231,331 |
| 未払受託者報酬 | 273,564 | 244,269 |
| 未払委託者報酬 | 9,574,619 | 8,549,401 |
| 未払利息 | 40 | 60 |
| その他未払費用 | 127,602 | 113,935 |
| 流動負債計 | 10,850,203 | 14,138,996 |
| 負債の部合計 | 10,850,203 | 14,138,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,167,672,634 | 2,085,583,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -517,410,359 | -627,863,934 |
| 元本等合計 | 1,650,262,275 | 1,457,719,251 |
| 純資産の部合計 | 1,650,262,275 | 1,457,719,251 |
| 負債・純資産合計 | 1,661,112,478 | 1,471,858,247 |
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