デジタルヘルス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月10日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/12-2024/04/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月11日 | 2023年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,406,397 | 33,972,449 |
| 投資証券 | 1,234,810,448 | 1,089,161,191 |
| 親投資信託受益証券 | 14,891,161 | 11,386,690 |
| 流動資産計 | 1,284,108,006 | 1,134,520,330 |
| 資産の部合計 | 1,284,108,006 | 1,134,520,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 637,262 | 3,154,713 |
| 未払受託者報酬 | 224,985 | 223,706 |
| 未払委託者報酬 | 7,874,425 | 7,829,689 |
| 未払利息 | 47 | 67 |
| その他未払費用 | 104,927 | 104,338 |
| 流動負債計 | 8,841,646 | 11,312,513 |
| 負債の部合計 | 8,841,646 | 11,312,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,967,831,792 | 1,754,920,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -692,565,432 | -631,712,934 |
| 元本等合計 | 1,275,266,360 | 1,123,207,817 |
| 純資産の部合計 | 1,275,266,360 | 1,123,207,817 |
| 負債・純資産合計 | 1,284,108,006 | 1,134,520,330 |
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