デジタルヘルス株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日 | 自 2023年4月12日 至 2023年10月11日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 83 | － |
| 有価証券売買等損益 | -126,032,022 | 13,245,619 |
| 営業収益合計 | -126,031,939 | 13,245,619 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,994 | 10,761 |
| 受託者報酬 | 244,269 | 223,706 |
| 委託者報酬 | 8,549,401 | 7,829,689 |
| その他費用 | 113,935 | 104,338 |
| 営業費用合計 | 8,916,599 | 8,168,494 |
| 全事業営業利益 | -134,948,538 | 5,077,125 |
| 当期経常利益 | -134,948,538 | 5,077,125 |
| 四半期純利益 | -134,948,538 | 5,077,125 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -13,087,875 | 22,195,807 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -627,863,934 | -631,712,934 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,561,775 | 88,380,219 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,561,775 | 88,380,219 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,154,687 | 10,409,039 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,154,687 | 10,409,039 |
| 分配金 | － | － |
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