有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/12-2023/04/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2023年4月28日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	クレディ・スイス (ルクセンブルク)デジタル・ヘルス・エクイティ・ファンド-EB JPYクラス	18,702.167	65,279.00 1,220,858,759	69,283.00 1,295,742,236	96.88
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	14,906,068	0.9990 14,891,161	0.9990 14,891,161	1.11

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2023年4月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資証券	96.88
親投資信託受益証券	1.11
合計	97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。