有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/12-2025/04/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2025年4月30日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	UBS (ルクセンブルク)デジタル・ヘルス・エクイティ・ファンド-I-A1-acc JPYクラス	8,928.907	64,377.00 574,816,245	69,682.00 622,184,097	96.34
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	6,788,498	1.0005 6,791,892	1.0011 6,795,965	1.05

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2025年4月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資証券	96.34
親投資信託受益証券	1.05
合計	97.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。