- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年4月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 2021年4月16日 至 2022年4月11日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 900 | |
| 有価証券売買等損益 | △375,460,366 | |
| 営業収益合計 | △375,459,466 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,858 | |
| 受託者報酬 | 535,806 | |
| 委託者報酬 | 18,753,201 | |
| その他費用 | 249,928 | |
| 営業費用合計 | 19,569,793 | |
| 営業利益 | △395,029,259 | |
| 経常利益 | △395,029,259 | |
| 当期純利益 | △395,029,259 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △6,692,735 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,527,586 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,527,586 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,601,421 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,601,421 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △517,410,359 | |
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