有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/12-2023/04/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 2021年4月16日 至 2022年4月11日) | 第2期 (自 2022年4月12日 至 2023年4月11日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 900 | 173 | |
| 有価証券売買等損益 | △375,460,366 | △220,208,772 | |
| 営業収益合計 | △375,459,466 | △220,208,599 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 30,858 | 17,739 | |
| 受託者報酬 | 535,806 | 469,254 | |
| 委託者報酬 | 18,753,201 | 16,423,826 | |
| その他費用 | 249,928 | 218,863 | |
| 営業費用合計 | 19,569,793 | 17,129,682 | |
| 営業利益 | △395,029,259 | △237,338,281 | |
| 経常利益 | △395,029,259 | △237,338,281 | |
| 当期純利益 | △395,029,259 | △237,338,281 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △6,692,735 | △23,688,025 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △517,410,359 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,527,586 | 82,705,912 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,527,586 | 82,705,912 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,601,421 | 44,210,729 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,601,421 | 44,210,729 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △517,410,359 | △692,565,432 | |
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