有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月16日 至 2022年4月15日 | 自 2022年4月16日 至 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 42,197 | － |
| 有価証券売買等損益 | -4,706,096 | -5,325,653 |
| 派生商品取引等損益 | -3,620,083,030 | 8,135,966,500 |
| 営業収益合計 | -3,624,746,929 | 8,130,640,847 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,995,890 | 3,512,150 |
| 受託者報酬 | 10,134,983 | 10,730,408 |
| 委託者報酬 | 304,052,158 | 321,914,629 |
| その他費用 | 1,688,999 | 1,788,228 |
| 営業費用合計 | 319,872,030 | 337,945,415 |
| 全事業営業損失（△） | -3,944,618,959 | 7,792,695,432 |
| 当期経常損失（△） | -3,944,618,959 | 7,792,695,432 |
| 四半期純損失（△） | -3,944,618,959 | 7,792,695,432 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 119,670,440 | 4,016,685,775 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,213,061,194 | -7,188,618,996 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,285,724,240 | 33,782,899,984 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,285,724,240 | 33,782,899,984 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,434,496,035 | 30,534,467,443 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,434,496,035 | 30,534,467,443 |
| 分配金 | － | － |