ダイワ・ブルベア・ファンド6:ブル3倍日本株ポートフォリオ6、ベア2倍日本株ポートフォリオ6、ブルベア・マネー・ポートフォリオ6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,852,760,568 | 13,537,627,459 |
| 親投資信託受益証券 | 18,696,293,904 | 13,390,968,251 |
| 派生商品評価勘定 | 7,331,686,250 | 1,706,605,250 |
| 未収入金 | 72,570,000 | 26,372,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,687,530,000 | 3,573,150,000 |
| 流動資産計 | 42,640,840,722 | 32,234,722,960 |
| 資産の部合計 | 42,640,840,722 | 32,234,722,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 157,696,700 | － |
| 前受金 | 7,668,182,100 | 1,416,220,000 |
| 未払解約金 | 451,240,441 | 2,858,951,605 |
| 未払受託者報酬 | 5,857,314 | 5,258,474 |
| 未払委託者報酬 | 175,720,905 | 157,755,538 |
| その他未払費用 | 976,142 | 886,397 |
| 流動負債計 | 8,459,673,602 | 4,439,072,014 |
| 負債の部合計 | 8,459,673,602 | 4,439,072,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,394,228,314 | 34,984,269,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,213,061,194 | -7,188,618,996 |
| （分配準備積立金） | － | 3,408,431,450 |
| 元本等合計 | 34,181,167,120 | 27,795,650,946 |
| 純資産の部合計 | 34,181,167,120 | 27,795,650,946 |
| 負債・純資産合計 | 42,640,840,722 | 32,234,722,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
