有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17)

【提出】
2023年7月10日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年4月15日2023年4月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン11,852,760,56813,537,627,459
親投資信託受益証券18,696,293,90413,390,968,251
派生商品評価勘定7,331,686,2501,706,605,250
未収入金72,570,00026,372,000
差入委託証拠金4,687,530,0003,573,150,000
流動資産計42,640,840,72232,234,722,960
資産の部合計42,640,840,72232,234,722,960
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定157,696,700－
前受金7,668,182,1001,416,220,000
未払解約金451,240,4412,858,951,605
未払受託者報酬5,857,3145,258,474
未払委託者報酬175,720,905157,755,538
その他未払費用976,142886,397
流動負債計8,459,673,6024,439,072,014
負債の部合計8,459,673,6024,439,072,014
純資産の部
元本等
元本48,394,228,31434,984,269,942
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-14,213,061,194-7,188,618,996
（分配準備積立金）－3,408,431,450
元本等合計34,181,167,12027,795,650,946
純資産の部合計34,181,167,12027,795,650,946
負債・純資産合計42,640,840,72232,234,722,960