有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

【提出】
2022年7月8日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年4月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン11,852,760,568
親投資信託受益証券18,696,293,904
派生商品評価勘定7,331,686,250
流動資産計42,640,840,722
未収入金72,570,000
差入委託証拠金4,687,530,000
資産の部合計42,640,840,722
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定157,696,700
未払解約金451,240,441
未払委託者報酬175,720,905
前受金7,668,182,100
その他未払費用976,142
未払受託者報酬5,857,314
流動負債計8,459,673,602
負債の部合計8,459,673,602
純資産の部
元本等
元本48,394,228,314
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-14,213,061,194
元本等合計34,181,167,120
純資産の部合計34,181,167,120
負債・純資産合計42,640,840,722