ダイワ・ブルベア・ファンド6:ブル3倍日本株ポートフォリオ6、ベア2倍日本株ポートフォリオ6、ブルベア・マネー・ポートフォリオ6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,852,760,568 |
| 親投資信託受益証券 | 18,696,293,904 |
| 派生商品評価勘定 | 7,331,686,250 |
| 流動資産計 | 42,640,840,722 |
| 未収入金 | 72,570,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,687,530,000 |
| 資産の部合計 | 42,640,840,722 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 157,696,700 |
| 未払解約金 | 451,240,441 |
| 未払委託者報酬 | 175,720,905 |
| 前受金 | 7,668,182,100 |
| その他未払費用 | 976,142 |
| 未払受託者報酬 | 5,857,314 |
| 流動負債計 | 8,459,673,602 |
| 負債の部合計 | 8,459,673,602 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 48,394,228,314 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,213,061,194 |
| 元本等合計 | 34,181,167,120 |
| 純資産の部合計 | 34,181,167,120 |
| 負債・純資産合計 | 42,640,840,722 |
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