有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/18-2024/04/15)

【提出】
2024年7月8日 9:37
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/18-2024/04/15)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2023年4月17日2024年4月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,537,627,45915,469,389,422
親投資信託受益証券13,390,968,25115,587,636,953
派生商品評価勘定1,706,605,25079,014,000
未収入金26,372,000－
前払金－431,520,600
差入委託証拠金3,573,150,0005,527,807,414
流動資産計32,234,722,96037,095,368,389
資産の部合計32,234,722,96037,095,368,389
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－1,390,127,000
前受金1,416,220,000－
未払金－4,890,000
未払解約金2,858,951,605110,070,870
未払受託者報酬5,258,4744,634,839
未払委託者報酬157,755,538139,046,315
その他未払費用886,397772,384
流動負債計4,439,072,0141,649,541,408
負債の部合計4,439,072,0141,649,541,408
純資産の部
元本等
元本34,984,269,94217,910,127,279
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-7,188,618,99617,535,699,702
（分配準備積立金）3,408,431,4507,512,457,223
元本等合計27,795,650,94635,445,826,981
純資産の部合計27,795,650,94635,445,826,981
負債・純資産合計32,234,722,96037,095,368,389