ダイワ・ブルベア・ファンド6:ブル3倍日本株ポートフォリオ6、ベア2倍日本株ポートフォリオ6、ブルベア・マネー・ポートフォリオ6の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,537,627,459 | 15,469,389,422 |
| 親投資信託受益証券 | 13,390,968,251 | 15,587,636,953 |
| 派生商品評価勘定 | 1,706,605,250 | 79,014,000 |
| 未収入金 | 26,372,000 | － |
| 前払金 | － | 431,520,600 |
| 差入委託証拠金 | 3,573,150,000 | 5,527,807,414 |
| 流動資産計 | 32,234,722,960 | 37,095,368,389 |
| 資産の部合計 | 32,234,722,960 | 37,095,368,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,390,127,000 |
| 前受金 | 1,416,220,000 | － |
| 未払金 | － | 4,890,000 |
| 未払解約金 | 2,858,951,605 | 110,070,870 |
| 未払受託者報酬 | 5,258,474 | 4,634,839 |
| 未払委託者報酬 | 157,755,538 | 139,046,315 |
| その他未払費用 | 886,397 | 772,384 |
| 流動負債計 | 4,439,072,014 | 1,649,541,408 |
| 負債の部合計 | 4,439,072,014 | 1,649,541,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,984,269,942 | 17,910,127,279 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,188,618,996 | 17,535,699,702 |
| （分配準備積立金） | 3,408,431,450 | 7,512,457,223 |
| 元本等合計 | 27,795,650,946 | 35,445,826,981 |
| 純資産の部合計 | 27,795,650,946 | 35,445,826,981 |
| 負債・純資産合計 | 32,234,722,960 | 37,095,368,389 |
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