| (貸借対照表に関する注記) | |
| 区 分 | 2021年10月15日現在 |
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年4月16日 |
| | 期首元本額 | 56,801,476,580円 |
| | 期中追加設定元本額 | 107,874,617,904円 |
| | 期中一部解約元本額 | 47,544,527,998円 |
| | | |
| | 期末元本額の内訳 | |
| ファンド名 | |
| | 日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用) | 266,761,115円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 947,268円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- | 29,910,270円 |
| | ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) | 998円 |
| | ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) | 998円 |
| | US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 102,434円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 39,849円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 3,985円 |
| | iFreeレバレッジ S&P500 | 5,295,895,925円 |
| | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 40,980,118,212円 |
| | 米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) | 710,895円 |
| | クリーンテック株式ファンド(資産成長型) | 998,802円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) | 999円 |
| | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 1,000円 |
| | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 499,501円 |
| | ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス | 4,995,584,295円 |
| | ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス | 5,384,554,506円 |
| | ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 1,654,570,787円 |
| | ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 1,036,290,680円 |
| | ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス | 8,674,463,846円 |
| | ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 | 4,494,986,798円 |
| | ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス | 574,295,634円 |
| | ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス | 161,987,525円 |
| | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 114,912,080円 |
| | ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 |
| | ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 |
| | 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) | 6,988,339,549円 |
| | ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 107,148,256円 |
| | ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- | 499,414,979円 |
| | ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 | 17,205,829,412円 |
| | ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | 16,686,232,201円 |
| | ベア2倍日本株ポートフォリオ6 | 1,858,327,511円 |
| | ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 86,480,711円 |
| | ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 2,937,509円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) | 595,106円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 987,373円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 494,581円 |
| | ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 9,957円 |
| | ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 997円 |
| | ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 997円 |
| | ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 997円 |
| | ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) | 997円 |
| | ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド | 9,958,176円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース | 10,833円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 10,788円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 12,751円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 100,588円 |
| | ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 399,083円 |
| | ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 99,771円 |
| | 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) | 399,083円 |
| | 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 99,771円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1,091,429円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 315,004円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 10,009,811円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 99,691円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 15,402円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース | 300,273円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース | 200,861円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース | 300,273円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース | 1,999,177円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース | 505,900円 |
| 計 | | 117,131,566,486円 |
| | | |
| 2. | | 期末日における受益権の総数 | 117,131,566,486口 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
