- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年4月16日 至 2022年4月15日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 42,197 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 4,706,096 | ||
| 派生商品取引等損益 | △ 3,620,083,030 | ||
| 営業収益合計 | △ 3,624,746,929 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,995,890 | ||
| 受託者報酬 | 10,134,983 | ||
| 委託者報酬 | 304,052,158 | ||
| その他費用 | 1,688,999 | ||
| 営業費用合計 | 319,872,030 | ||
| 営業損失(△) | △ 3,944,618,959 | ||
| 経常損失(△) | △ 3,944,618,959 | ||
| 当期純損失(△) | △ 3,944,618,959 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 119,670,440 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,285,724,240 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,285,724,240 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,434,496,035 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,434,496,035 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 14,213,061,194 | ||
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