- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年4月16日 至 2022年4月15日 | 第2期 自 2022年4月16日 至 2023年4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 42,197 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 4,706,096 | △ 5,325,653 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 3,620,083,030 | 8,135,966,500 | |
| 営業収益合計 | △ 3,624,746,929 | 8,130,640,847 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,995,890 | 3,512,150 | |
| 受託者報酬 | 10,134,983 | 10,730,408 | |
| 委託者報酬 | 304,052,158 | 321,914,629 | |
| その他費用 | 1,688,999 | 1,788,228 | |
| 営業費用合計 | 319,872,030 | 337,945,415 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 3,944,618,959 | 7,792,695,432 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 3,944,618,959 | 7,792,695,432 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 3,944,618,959 | 7,792,695,432 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 119,670,440 | 4,016,685,775 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 14,213,061,194 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,285,724,240 | 33,782,899,984 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,285,724,240 | 33,782,899,984 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,434,496,035 | 30,534,467,443 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,434,496,035 | 30,534,467,443 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 14,213,061,194 | △ 7,188,618,996 | |
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