DC日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月5日 | 2024年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,482,677 | 5,625,389 |
| 親投資信託受益証券 | 1,591,448,355 | 3,091,149,768 |
| 未収入金 | － | 15,077,428 |
| 未収利息 | 13 | 66 |
| 流動資産計 | 1,598,931,045 | 3,111,852,651 |
| 資産の部合計 | 1,598,931,045 | 3,111,852,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,958,350 | 2,155,612 |
| 未払受託者報酬 | 234,468 | 323,848 |
| 未払委託者報酬 | 1,445,803 | 1,997,035 |
| その他未払費用 | 39,016 | 53,914 |
| 流動負債計 | 6,677,637 | 4,530,409 |
| 負債の部合計 | 6,677,637 | 4,530,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,051,016,307 | 2,006,869,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 541,237,101 | 1,100,453,110 |
| （分配準備積立金） | 269,746,229 | 221,908,165 |
| 元本等合計 | 1,592,253,408 | 3,107,322,242 |
| 純資産の部合計 | 1,592,253,408 | 3,107,322,242 |
| 負債・純資産合計 | 1,598,931,045 | 3,111,852,651 |
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